UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) QL-acc
LU3122169819
Q
100.74 EUR
28.10.2025
100.74 EUR
28.10.2025
100.74 EUR
28.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720
Q
99.79 CHF
28.10.2025
99.79 CHF
28.10.2025
99.79 CHF
28.10.2025
+1.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211
Q
103.32 CHF
28.10.2025
103.32 CHF
28.10.2025
103.32 CHF
28.10.2025
+1.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626
Q
98.19 CHF
28.10.2025
98.19 CHF
28.10.2025
98.19 CHF
28.10.2025
+1.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058
Q
107.56 EUR
28.10.2025
107.56 EUR
28.10.2025
107.56 EUR
28.10.2025
+3.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819
Q
104.24 EUR
28.10.2025
104.24 EUR
28.10.2025
104.24 EUR
28.10.2025
+3.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827
Q
111.31 EUR
28.10.2025
111.31 EUR
28.10.2025
111.31 EUR
28.10.2025
+3.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292
Q
109.82 EUR
28.10.2025
109.82 EUR
28.10.2025
109.82 EUR
28.10.2025
+3.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318
Q
109.70 EUR
28.10.2025
109.70 EUR
28.10.2025
109.70 EUR
28.10.2025
+3.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2595231684
109.01 EUR
28.10.2025
109.01 EUR
28.10.2025
109.01 EUR
28.10.2025
+2.77%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture