| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2249632626 |
117.68
USD
28.10.2025 |
117.68
USD
28.10.2025 |
117.68
USD
28.10.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-X-acc
LU1331651262 |
136.13
USD
28.10.2025 |
136.13
USD
28.10.2025 |
136.13
USD
28.10.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) F-acc
LU0396349291 |
107.95
EUR
28.10.2025 |
107.95
EUR
28.10.2025 |
107.95
EUR
28.10.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU0396349614 |
111.42
EUR
28.10.2025 |
111.42
EUR
28.10.2025 |
111.42
EUR
28.10.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU0396350117 |
123.61
EUR
28.10.2025 |
123.61
EUR
28.10.2025 |
123.61
EUR
28.10.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396350380 |
109.38
EUR
28.10.2025 |
109.38
EUR
28.10.2025 |
109.38
EUR
28.10.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU0396350547 |
129.71
EUR
28.10.2025 |
129.71
EUR
28.10.2025 |
129.71
EUR
28.10.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626 |
128.20
EUR
28.10.2025 |
128.20
EUR
28.10.2025 |
128.20
EUR
28.10.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist
LU2895767031 |
102.08
EUR
28.10.2025 |
102.08
EUR
28.10.2025 |
102.08
EUR
28.10.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396349457 |
120.29
EUR
28.10.2025 |
120.29
EUR
28.10.2025 |
120.29
EUR
28.10.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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