UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2249632626
Q
117.68 USD
28.10.2025
117.68 USD
28.10.2025
117.68 USD
28.10.2025
+5.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-X-acc
LU1331651262
Q
136.13 USD
28.10.2025
136.13 USD
28.10.2025
136.13 USD
28.10.2025
+5.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) F-acc
LU0396349291
Q
107.95 EUR
28.10.2025
107.95 EUR
28.10.2025
107.95 EUR
28.10.2025
+3.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU0396349614
Q
111.42 EUR
28.10.2025
111.42 EUR
28.10.2025
111.42 EUR
28.10.2025
+2.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU0396350117
Q
123.61 EUR
28.10.2025
123.61 EUR
28.10.2025
123.61 EUR
28.10.2025
+3.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396350380
Q
109.38 EUR
28.10.2025
109.38 EUR
28.10.2025
109.38 EUR
28.10.2025
+3.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU0396350547
Q
129.71 EUR
28.10.2025
129.71 EUR
28.10.2025
129.71 EUR
28.10.2025
+3.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626
128.20 EUR
28.10.2025
128.20 EUR
28.10.2025
128.20 EUR
28.10.2025
+2.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist
LU2895767031
102.08 EUR
28.10.2025
102.08 EUR
28.10.2025
102.08 EUR
28.10.2025
+2.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396349457
120.29 EUR
28.10.2025
120.29 EUR
28.10.2025
120.29 EUR
28.10.2025
+2.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture