UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A2-acc
LU0838526746
Q
165.11 USD
16.12.2025
165.11 USD
16.12.2025
165.11 USD
16.12.2025
+6.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-B-acc
LU0913264429
Q
172.21 USD
16.12.2025
172.21 USD
16.12.2025
172.21 USD
16.12.2025
+7.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-X-acc
LU0912930210
Q
166.57 USD
16.12.2025
166.57 USD
16.12.2025
166.57 USD
16.12.2025
+7.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204823756
Q
100.48 USD
16.12.2025
100.48 USD
16.12.2025
100.48 USD
16.12.2025
+7.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-acc
LU0577855355
161.50 USD
16.12.2025
161.50 USD
16.12.2025
161.50 USD
16.12.2025
+6.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-mdist
LU0590765581
76.08 USD
16.12.2025
76.08 USD
16.12.2025
76.08 USD
16.12.2025
+6.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-acc
LU1240776721
150.17 USD
16.12.2025
150.17 USD
16.12.2025
150.17 USD
16.12.2025
+6.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-dist
LU0803109510
83.35 USD
16.12.2025
83.35 USD
16.12.2025
83.35 USD
16.12.2025
+6.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-mdist
LU1240776994
91.29 USD
16.12.2025
91.29 USD
16.12.2025
91.29 USD
16.12.2025
+6.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-acc
LU2272237665
Q
12'890.96 USD
16.12.2025
12'890.96 USD
16.12.2025
12'890.96 USD
16.12.2025
+7.39%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture