UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
LU0455550201
155.63 USD
29.10.2025
155.63 USD
29.10.2025
155.63 USD
29.10.2025
+7.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
LU1240775160
140.72 USD
29.10.2025
140.72 USD
29.10.2025
140.72 USD
29.10.2025
+7.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2645744397
103.35 CHF
29.10.2025
103.28 CHF
29.10.2025
103.28 CHF
29.10.2025
+1.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2645744470
109.00 EUR
29.10.2025
108.92 EUR
29.10.2025
108.92 EUR
29.10.2025
+3.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2645744553
109.88 EUR
29.10.2025
109.80 EUR
29.10.2025
109.80 EUR
29.10.2025
+3.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2525873498
116.57 USD
29.10.2025
116.49 USD
29.10.2025
116.49 USD
29.10.2025
+5.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU2505553698
Q
11'993.56 USD
29.10.2025
11'985.16 USD
29.10.2025
11'985.16 USD
29.10.2025
+5.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1991167542
112.13 AUD
29.10.2025
112.13 AUD
29.10.2025
112.13 AUD
29.10.2025
+5.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc
LU1991167898
114.52 AUD
29.10.2025
114.52 AUD
29.10.2025
114.52 AUD
29.10.2025
+5.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2254328649
109.52 CAD
29.10.2025
109.52 CAD
29.10.2025
109.52 CAD
29.10.2025
+4.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture