UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
122.89 CHF
16.12.2025
122.89 CHF
16.12.2025
122.89 CHF
16.12.2025
+4.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
104.08 CHF
16.12.2025
104.08 CHF
16.12.2025
104.08 CHF
16.12.2025
+3.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
85.46 CHF
16.12.2025
85.46 CHF
16.12.2025
85.46 CHF
16.12.2025
+3.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
106.92 CHF
16.12.2025
106.92 CHF
16.12.2025
106.92 CHF
16.12.2025
+3.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
87.00 CHF
16.12.2025
87.00 CHF
16.12.2025
87.00 CHF
16.12.2025
+3.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
102.06 CHF
16.12.2025
102.06 CHF
16.12.2025
102.06 CHF
16.12.2025
+3.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
99.80 CHF
16.12.2025
99.80 CHF
16.12.2025
99.80 CHF
16.12.2025
+3.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
106.53 EUR
16.12.2025
106.53 EUR
16.12.2025
106.53 EUR
16.12.2025
+6.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
111.48 EUR
16.12.2025
111.48 EUR
16.12.2025
111.48 EUR
16.12.2025
+6.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
121.16 EUR
16.12.2025
121.16 EUR
16.12.2025
121.16 EUR
16.12.2025
+6.73%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture