UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
125.72 EUR
16.12.2025
125.72 EUR
16.12.2025
125.72 EUR
16.12.2025
+4.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
136.52 EUR
16.12.2025
136.52 EUR
16.12.2025
136.52 EUR
16.12.2025
+4.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
123.07 EUR
16.12.2025
123.07 EUR
16.12.2025
123.07 EUR
16.12.2025
+3.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
88.28 EUR
16.12.2025
88.28 EUR
16.12.2025
88.28 EUR
16.12.2025
+3.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
128.66 EUR
16.12.2025
128.66 EUR
16.12.2025
128.66 EUR
16.12.2025
+4.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
90.60 EUR
16.12.2025
90.60 EUR
16.12.2025
90.60 EUR
16.12.2025
+4.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
1'006.33 HKD
16.12.2025
1'006.33 HKD
16.12.2025
1'006.33 HKD
16.12.2025
+6.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
135.48 USD
16.12.2025
135.48 USD
16.12.2025
135.48 USD
16.12.2025
+6.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
105.55 USD
16.12.2025
105.55 USD
16.12.2025
105.55 USD
16.12.2025
+7.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
138.34 USD
16.12.2025
138.34 USD
16.12.2025
138.34 USD
16.12.2025
+7.27%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture