UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
154.47 USD
29.10.2025
155.58 USD
29.10.2025
155.58 USD
29.10.2025
+10.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
146.53 USD
29.10.2025
147.59 USD
29.10.2025
147.59 USD
29.10.2025
+9.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
92.79 USD
29.10.2025
93.46 USD
29.10.2025
93.46 USD
29.10.2025
+9.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
160.21 USD
29.10.2025
161.36 USD
29.10.2025
161.36 USD
29.10.2025
+10.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
104.23 USD
29.10.2025
104.98 USD
29.10.2025
104.98 USD
29.10.2025
+10.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
11'837.04 USD
29.10.2025
11'922.27 USD
29.10.2025
11'922.27 USD
29.10.2025
+10.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
90.84 EUR
29.10.2025
90.84 EUR
29.10.2025
90.84 EUR
29.10.2025
+15.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
67.38 EUR
29.10.2025
67.38 EUR
29.10.2025
67.38 EUR
29.10.2025
+15.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
94.70 EUR
29.10.2025
94.70 EUR
29.10.2025
94.70 EUR
29.10.2025
+16.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
72.72 EUR
29.10.2025
72.72 EUR
29.10.2025
72.72 EUR
29.10.2025
+16.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture