UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
54.32 USD
15.12.2025
54.32 USD
15.12.2025
54.32 USD
15.12.2025
+20.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
126.06 USD
15.12.2025
126.06 USD
15.12.2025
126.06 USD
15.12.2025
+21.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
102.61 CHF
16.12.2025
102.61 CHF
16.12.2025
102.61 CHF
16.12.2025
+0.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
109.93 CHF
16.12.2025
109.93 CHF
16.12.2025
109.93 CHF
16.12.2025
+0.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
102.54 CHF
16.12.2025
102.54 CHF
16.12.2025
102.54 CHF
16.12.2025
+0.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'681.19 CHF
16.12.2025
10'681.19 CHF
16.12.2025
10'681.19 CHF
16.12.2025
+1.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
109.81 USD
16.12.2025
109.81 USD
16.12.2025
109.81 USD
16.12.2025
+5.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
106.16 EUR
16.12.2025
106.16 EUR
16.12.2025
106.16 EUR
16.12.2025
+3.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
104.13 EUR
16.12.2025
104.13 EUR
16.12.2025
104.13 EUR
16.12.2025
+3.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
116.34 EUR
16.12.2025
116.34 EUR
16.12.2025
116.34 EUR
16.12.2025
+3.65%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture