UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
252.55 EUR
29.10.2025
252.55 EUR
29.10.2025
252.55 EUR
29.10.2025
+15.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
230.62 EUR
29.10.2025
230.62 EUR
29.10.2025
230.62 EUR
29.10.2025
+15.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
201.38 EUR
29.10.2025
201.38 EUR
29.10.2025
201.38 EUR
29.10.2025
+15.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
264.84 EUR
29.10.2025
264.84 EUR
29.10.2025
264.84 EUR
29.10.2025
+15.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
181.25 EUR
29.10.2025
181.25 EUR
29.10.2025
181.25 EUR
29.10.2025
+15.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
220.12 EUR
29.10.2025
220.12 EUR
29.10.2025
220.12 EUR
29.10.2025
+16.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
212.89 EUR
29.10.2025
212.89 EUR
29.10.2025
212.89 EUR
29.10.2025
+16.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
152.16 EUR
29.10.2025
152.16 EUR
29.10.2025
152.16 EUR
29.10.2025
+16.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
20.50 EUR
29.10.2025
20.50 EUR
29.10.2025
20.50 EUR
29.10.2025
+14.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
202.82 EUR
29.10.2025
202.82 EUR
29.10.2025
202.82 EUR
29.10.2025
+14.68%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture