UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
103.20 CHF
15.12.2025
103.20 CHF
15.12.2025
103.20 CHF
15.12.2025
+4.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
103.94 CHF
15.12.2025
103.94 CHF
15.12.2025
103.94 CHF
15.12.2025
+5.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2895767387
Q
107.12 EUR
15.12.2025
107.12 EUR
15.12.2025
107.12 EUR
15.12.2025
+8.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
88.66 EUR
15.12.2025
88.66 EUR
15.12.2025
88.66 EUR
15.12.2025
+8.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250
77.41 EUR
15.12.2025
77.41 EUR
15.12.2025
77.41 EUR
15.12.2025
+6.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620
119.79 EUR
15.12.2025
119.79 EUR
15.12.2025
119.79 EUR
15.12.2025
+6.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893
73.94 EUR
15.12.2025
73.94 EUR
15.12.2025
73.94 EUR
15.12.2025
+6.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc
LU1611257178
Q
143.52 USD
15.12.2025
143.52 USD
15.12.2025
143.52 USD
15.12.2025
+10.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656
Q
108.78 USD
15.12.2025
108.78 USD
15.12.2025
108.78 USD
15.12.2025
+10.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A3-acc
LU3041226096
Q
108.89 USD
15.12.2025
108.89 USD
15.12.2025
108.89 USD
15.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture