UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
120.02 USD
06.06.2025
120.02 USD
06.06.2025
120.02 USD
06.06.2025
+2.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
104.12 USD
06.06.2025
104.12 USD
06.06.2025
104.12 USD
06.06.2025
+2.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
11'142.72 USD
06.06.2025
11'142.72 USD
06.06.2025
11'142.72 USD
06.06.2025
+2.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'427.33 CNY
06.06.2025
1'427.33 CNY
06.06.2025
1'427.33 CNY
06.06.2025
+0.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'325.51 CNY
06.06.2025
1'325.51 CNY
06.06.2025
1'325.51 CNY
06.06.2025
+0.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'028.04 CNY
06.06.2025
1'028.04 CNY
06.06.2025
1'028.04 CNY
06.06.2025
+0.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'365.35 CNY
06.06.2025
1'365.35 CNY
06.06.2025
1'365.35 CNY
06.06.2025
+0.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
109'696.96 CNY
06.06.2025
109'696.96 CNY
06.06.2025
109'696.96 CNY
06.06.2025
+0.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ​(USD hedged) I-X-acc
LU2058912770
Q
134.77 USD
06.06.2025
134.77 USD
06.06.2025
134.77 USD
06.06.2025
+2.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184
Q
57.01 EUR
06.06.2025
57.01 EUR
06.06.2025
57.01 EUR
06.06.2025
-7.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture