UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
91.23 EUR
06.06.2025
91.23 EUR
06.06.2025
91.23 EUR
06.06.2025
-6.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
126.13 EUR
06.06.2025
126.13 EUR
06.06.2025
126.13 EUR
06.06.2025
-6.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910
130.04 EUR
06.06.2025
130.04 EUR
06.06.2025
130.04 EUR
06.06.2025
-6.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911
Q
114.26 GBP
06.06.2025
114.26 GBP
06.06.2025
114.26 GBP
06.06.2025
+1.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093
Q
108.78 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072
124.55 GBP
06.06.2025
124.55 GBP
06.06.2025
124.55 GBP
06.06.2025
+1.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767
Q
96.29 GBP
06.06.2025
96.29 GBP
06.06.2025
96.29 GBP
06.06.2025
-5.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362
Q
13'682.00 JPY
06.06.2025
13'682.00 JPY
06.06.2025
13'682.00 JPY
06.06.2025
-5.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A1-acc
LU2868285318
Q
104.86 USD
06.06.2025
104.86 USD
06.06.2025
104.86 USD
06.06.2025
+1.77%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture