UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
113.75 USD
19.12.2025
113.75 USD
19.12.2025
113.75 USD
19.12.2025
+4.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
97.71 USD
19.12.2025
97.71 USD
19.12.2025
97.71 USD
19.12.2025
+4.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
121.52 USD
19.12.2025
121.52 USD
19.12.2025
121.52 USD
19.12.2025
+4.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
126.30 USD
19.12.2025
126.30 USD
19.12.2025
126.30 USD
19.12.2025
+4.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
118.18 USD
19.12.2025
118.18 USD
19.12.2025
118.18 USD
19.12.2025
+3.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
102.40 USD
19.12.2025
102.40 USD
19.12.2025
102.40 USD
19.12.2025
+3.48%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
122.12 USD
19.12.2025
122.12 USD
19.12.2025
122.12 USD
19.12.2025
+4.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
106.00 USD
19.12.2025
106.00 USD
19.12.2025
106.00 USD
19.12.2025
+4.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
11'376.02 USD
19.12.2025
11'376.02 USD
19.12.2025
11'376.02 USD
19.12.2025
+4.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'427.11 CNY
19.12.2025
1'427.11 CNY
19.12.2025
1'427.11 CNY
19.12.2025
+0.85%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture