Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465 |
10'257.18
CHF
05.08.2025 |
10'257.18
CHF
05.08.2025 |
10'257.18
CHF
05.08.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806 |
10'017.30
EUR
05.08.2025 |
10'017.30
EUR
05.08.2025 |
10'017.30
EUR
05.08.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095 |
124'105.63
USD
05.08.2025 |
124'105.63
USD
05.08.2025 |
124'105.63
USD
05.08.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720 |
120.83
USD
05.08.2025 |
120.83
USD
05.08.2025 |
120.83
USD
05.08.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A3-acc
LU1630042247 |
121.21
USD
05.08.2025 |
121.21
USD
05.08.2025 |
121.21
USD
05.08.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
LU2545180692 |
121.97
USD
05.08.2025 |
121.97
USD
05.08.2025 |
121.97
USD
05.08.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc
LU2816772920 |
106.23
USD
05.08.2025 |
106.23
USD
05.08.2025 |
106.23
USD
05.08.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Q-acc
LU2816773068 |
106.82
USD
05.08.2025 |
106.82
USD
05.08.2025 |
106.82
USD
05.08.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc
LU1469614280 |
13'191.06
USD
05.08.2025 |
13'191.06
USD
05.08.2025 |
13'191.06
USD
05.08.2025 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist
LU2883978301 |
10'370.08
USD
05.08.2025 |
10'370.08
USD
05.08.2025 |
10'370.08
USD
05.08.2025 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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