UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'257.18 CHF
05.08.2025
10'257.18 CHF
05.08.2025
10'257.18 CHF
05.08.2025
+2.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
10'017.30 EUR
05.08.2025
10'017.30 EUR
05.08.2025
10'017.30 EUR
05.08.2025
+3.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095
Q
124'105.63 USD
05.08.2025
124'105.63 USD
05.08.2025
124'105.63 USD
05.08.2025
+5.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
120.83 USD
05.08.2025
120.83 USD
05.08.2025
120.83 USD
05.08.2025
+5.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A3-acc
LU1630042247
Q
121.21 USD
05.08.2025
121.21 USD
05.08.2025
121.21 USD
05.08.2025
+5.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
121.97 USD
05.08.2025
121.97 USD
05.08.2025
121.97 USD
05.08.2025
+5.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc
LU2816772920
106.23 USD
05.08.2025
106.23 USD
05.08.2025
106.23 USD
05.08.2025
+4.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Q-acc
LU2816773068
106.82 USD
05.08.2025
106.82 USD
05.08.2025
106.82 USD
05.08.2025
+4.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc
LU1469614280
Q
13'191.06 USD
05.08.2025
13'191.06 USD
05.08.2025
13'191.06 USD
05.08.2025
+5.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist
LU2883978301
Q
10'370.08 USD
05.08.2025
10'370.08 USD
05.08.2025
10'370.08 USD
05.08.2025
+5.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture