UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
135.47 USD
06.08.2025
135.47 USD
06.08.2025
135.47 USD
06.08.2025
+5.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
75.87 USD
06.08.2025
75.87 USD
06.08.2025
75.87 USD
06.08.2025
+4.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
374.16 USD
06.08.2025
374.16 USD
06.08.2025
374.16 USD
06.08.2025
+4.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
75.31 USD
06.08.2025
75.31 USD
06.08.2025
75.31 USD
06.08.2025
+4.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
91.83 USD
06.08.2025
91.83 USD
06.08.2025
91.83 USD
06.08.2025
+5.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
160.78 USD
06.08.2025
160.78 USD
06.08.2025
160.78 USD
06.08.2025
+5.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
90.20 USD
06.08.2025
90.20 USD
06.08.2025
90.20 USD
06.08.2025
+5.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
25'881.34 USD
06.08.2025
25'881.34 USD
06.08.2025
25'881.34 USD
06.08.2025
+5.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'447.01 USD
06.08.2025
10'447.01 USD
06.08.2025
10'447.01 USD
06.08.2025
+5.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'117.45 USD
06.08.2025
9'117.45 USD
06.08.2025
9'117.45 USD
06.08.2025
+5.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture