UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
215.84 USD
06.06.2025
215.84 USD
06.06.2025
215.84 USD
06.06.2025
+3.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
217.85 USD
06.06.2025
217.85 USD
06.06.2025
217.85 USD
06.06.2025
+3.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
102.55 USD
06.06.2025
102.55 USD
06.06.2025
102.55 USD
06.06.2025
+3.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
132.86 USD
06.06.2025
132.86 USD
06.06.2025
132.86 USD
06.06.2025
+3.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
75.31 USD
06.06.2025
75.31 USD
06.06.2025
75.31 USD
06.06.2025
+2.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
367.72 USD
06.06.2025
367.72 USD
06.06.2025
367.72 USD
06.06.2025
+2.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
74.70 USD
06.06.2025
74.70 USD
06.06.2025
74.70 USD
06.06.2025
+2.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
91.07 USD
06.06.2025
91.07 USD
06.06.2025
91.07 USD
06.06.2025
+3.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
157.87 USD
06.06.2025
157.87 USD
06.06.2025
157.87 USD
06.06.2025
+3.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
89.39 USD
06.06.2025
89.39 USD
06.06.2025
89.39 USD
06.06.2025
+3.19%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture