UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
164.61 USD
18.12.2025
164.61 USD
18.12.2025
164.61 USD
18.12.2025
+7.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
90.26 USD
18.12.2025
90.26 USD
18.12.2025
90.26 USD
18.12.2025
+7.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
26'571.69 USD
18.12.2025
26'571.69 USD
18.12.2025
26'571.69 USD
18.12.2025
+8.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'725.68 USD
18.12.2025
10'725.68 USD
18.12.2025
10'725.68 USD
18.12.2025
+8.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'081.14 USD
18.12.2025
9'081.14 USD
18.12.2025
9'081.14 USD
18.12.2025
+8.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'339.37 CHF
18.12.2025
10'339.37 CHF
18.12.2025
10'339.37 CHF
18.12.2025
+3.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
10'178.19 EUR
18.12.2025
10'178.19 EUR
18.12.2025
10'178.19 EUR
18.12.2025
+5.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095
Q
127'054.49 USD
18.12.2025
127'054.49 USD
18.12.2025
127'054.49 USD
18.12.2025
+7.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
123.66 USD
18.12.2025
123.66 USD
18.12.2025
123.66 USD
18.12.2025
+7.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
124.98 USD
18.12.2025
124.98 USD
18.12.2025
124.98 USD
18.12.2025
+7.86%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture