UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403
115.20 USD
06.06.2025
115.20 USD
06.06.2025
115.20 USD
06.06.2025
+1.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242
Q
11'432.06 USD
06.06.2025
11'432.06 USD
06.06.2025
11'432.06 USD
06.06.2025
+1.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795
Q
11'920.76 AUD
06.06.2025
11'920.76 AUD
06.06.2025
11'920.76 AUD
06.06.2025
+3.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
115.71 CHF
06.06.2025
115.71 CHF
06.06.2025
115.71 CHF
06.06.2025
+1.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311
137.72 CHF
06.06.2025
137.72 CHF
06.06.2025
137.72 CHF
06.06.2025
+1.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
120.56 CHF
06.06.2025
120.56 CHF
06.06.2025
120.56 CHF
06.06.2025
+1.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
128.15 EUR
06.06.2025
128.15 EUR
06.06.2025
128.15 EUR
06.06.2025
+2.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
131.95 EUR
06.06.2025
131.95 EUR
06.06.2025
131.95 EUR
06.06.2025
+2.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
403.58 USD
06.06.2025
403.58 USD
06.06.2025
403.58 USD
06.06.2025
+3.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
198.11 USD
06.06.2025
198.11 USD
06.06.2025
198.11 USD
06.06.2025
+3.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture