UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182
Q
117.05 CHF
05.08.2025
117.05 CHF
05.08.2025
117.05 CHF
05.08.2025
+2.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311
139.02 CHF
05.08.2025
139.02 CHF
05.08.2025
139.02 CHF
05.08.2025
+2.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299
121.80 CHF
05.08.2025
121.80 CHF
05.08.2025
121.80 CHF
05.08.2025
+2.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805
Q
130.08 EUR
05.08.2025
130.08 EUR
05.08.2025
130.08 EUR
05.08.2025
+4.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518
133.76 EUR
05.08.2025
133.76 EUR
05.08.2025
133.76 EUR
05.08.2025
+3.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489
Q
410.93 USD
05.08.2025
410.93 USD
05.08.2025
410.93 USD
05.08.2025
+5.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992
Q
201.69 USD
05.08.2025
201.69 USD
05.08.2025
201.69 USD
05.08.2025
+5.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651
Q
219.94 USD
05.08.2025
219.94 USD
05.08.2025
219.94 USD
05.08.2025
+5.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818
Q
222.00 USD
05.08.2025
222.00 USD
05.08.2025
222.00 USD
05.08.2025
+5.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256
Q
103.55 USD
05.08.2025
103.55 USD
05.08.2025
103.55 USD
05.08.2025
+5.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture