Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2595231684 |
108.24
EUR
06.08.2025 |
108.24
EUR
06.08.2025 |
108.24
EUR
06.08.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) F-acc
LU0396352246 |
128.56
USD
06.08.2025 |
128.56
USD
06.08.2025 |
128.56
USD
06.08.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0849031678 |
130.99
USD
06.08.2025 |
130.99
USD
06.08.2025 |
130.99
USD
06.08.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A2-acc
LU0838529096 |
132.11
USD
06.08.2025 |
132.11
USD
06.08.2025 |
132.11
USD
06.08.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-B-acc
LU0396353483 |
133.27
USD
06.08.2025 |
133.27
USD
06.08.2025 |
133.27
USD
06.08.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396353640 |
134.43
USD
06.08.2025 |
134.43
USD
06.08.2025 |
134.43
USD
06.08.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc
LU0396351867 |
5'214'046.12
USD
06.08.2025 |
5'214'046.12
USD
06.08.2025 |
5'214'046.12
USD
06.08.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822436 |
101.97
USD
06.08.2025 |
101.97
USD
06.08.2025 |
101.97
USD
06.08.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972 |
162.57
USD
06.08.2025 |
162.57
USD
06.08.2025 |
162.57
USD
06.08.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114 |
101.99
USD
06.08.2025 |
101.99
USD
06.08.2025 |
101.99
USD
06.08.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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