Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) K-X-acc
LU1525457625 |
153.41
USD
06.08.2025 |
153.41
USD
06.08.2025 |
153.41
USD
06.08.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-acc
LU0577855355 |
158.11
USD
06.08.2025 |
158.11
USD
06.08.2025 |
158.11
USD
06.08.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-mdist
LU0590765581 |
76.13
USD
06.08.2025 |
76.13
USD
06.08.2025 |
76.13
USD
06.08.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-acc
LU1240776721 |
146.73
USD
06.08.2025 |
146.73
USD
06.08.2025 |
146.73
USD
06.08.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-dist
LU0803109510 |
81.44
USD
06.08.2025 |
81.44
USD
06.08.2025 |
81.44
USD
06.08.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-mdist
LU1240776994 |
91.17
USD
06.08.2025 |
91.17
USD
06.08.2025 |
91.17
USD
06.08.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-acc
LU2272237665 |
12'561.04
USD
06.08.2025 |
12'561.04
USD
06.08.2025 |
12'561.04
USD
06.08.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-dist
LU0891012394 |
10'185.00
USD
06.08.2025 |
10'185.00
USD
06.08.2025 |
10'185.00
USD
06.08.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967 |
99.42
CHF
06.08.2025 |
99.42
CHF
06.08.2025 |
99.42
CHF
06.08.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0551565905 |
113.83
CHF
06.08.2025 |
113.83
CHF
06.08.2025 |
113.83
CHF
06.08.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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