Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-X-UKdist
LU1336831943 |
99.32
USD
06.06.2025 |
99.32
USD
06.06.2025 |
99.32
USD
06.06.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204823756 |
99.38
USD
06.06.2025 |
99.38
USD
06.06.2025 |
99.38
USD
06.06.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) K-X-acc
LU1525457625 |
150.96
USD
06.06.2025 |
150.96
USD
06.06.2025 |
150.96
USD
06.06.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-acc
LU0577855355 |
155.91
USD
06.06.2025 |
155.91
USD
06.06.2025 |
155.91
USD
06.06.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-mdist
LU0590765581 |
75.73
USD
06.06.2025 |
75.73
USD
06.06.2025 |
75.73
USD
06.06.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-acc
LU1240776721 |
144.56
USD
06.06.2025 |
144.56
USD
06.06.2025 |
144.56
USD
06.06.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-dist
LU0803109510 |
84.83
USD
06.06.2025 |
84.83
USD
06.06.2025 |
84.83
USD
06.06.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-mdist
LU1240776994 |
90.61
USD
06.06.2025 |
90.61
USD
06.06.2025 |
90.61
USD
06.06.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-acc
LU2272237665 |
12'359.41
USD
06.06.2025 |
12'359.41
USD
06.06.2025 |
12'359.41
USD
06.06.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-dist
LU0891012394 |
10'409.65
USD
06.06.2025 |
10'409.65
USD
06.06.2025 |
10'409.65
USD
06.06.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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