UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856010993
Q
123.43 EUR
06.08.2025
123.43 EUR
06.08.2025
123.43 EUR
06.08.2025
+3.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0843236083
66.77 EUR
06.08.2025
66.77 EUR
06.08.2025
66.77 EUR
06.08.2025
+2.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0577855942
128.73 EUR
06.08.2025
128.73 EUR
06.08.2025
128.73 EUR
06.08.2025
+2.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669357847
76.00 EUR
06.08.2025
76.00 EUR
06.08.2025
76.00 EUR
06.08.2025
+2.39%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0577855512
140.79 EUR
06.08.2025
140.79 EUR
06.08.2025
140.79 EUR
06.08.2025
+2.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A1-acc
LU0849031918
Q
160.79 USD
06.08.2025
160.79 USD
06.08.2025
160.79 USD
06.08.2025
+4.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A2-acc
LU0838526746
Q
161.21 USD
06.08.2025
161.21 USD
06.08.2025
161.21 USD
06.08.2025
+4.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-B-acc
LU0913264429
Q
167.84 USD
06.08.2025
167.84 USD
06.08.2025
167.84 USD
06.08.2025
+4.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-X-acc
LU0912930210
Q
162.31 USD
06.08.2025
162.31 USD
06.08.2025
162.31 USD
06.08.2025
+4.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204823756
Q
100.11 USD
06.08.2025
100.11 USD
06.08.2025
100.11 USD
06.08.2025
+4.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture