UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061
94.67 EUR
06.08.2025
94.58 EUR
06.08.2025
94.58 EUR
06.08.2025
+2.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510
Q
9'480.39 EUR
06.08.2025
9'470.91 EUR
06.08.2025
9'470.91 EUR
06.08.2025
+2.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692
Q
118.04 CHF
06.08.2025
118.04 CHF
06.08.2025
118.04 CHF
06.08.2025
+1.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785
117.34 CHF
06.08.2025
117.34 CHF
06.08.2025
117.34 CHF
06.08.2025
+1.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218
111.52 CHF
06.08.2025
111.52 CHF
06.08.2025
111.52 CHF
06.08.2025
+1.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064
Q
141.98 EUR
06.08.2025
141.98 EUR
06.08.2025
141.98 EUR
06.08.2025
+2.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
LU0612440262
Q
124.19 EUR
06.08.2025
124.19 EUR
06.08.2025
124.19 EUR
06.08.2025
+2.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist
LU2095324419
Q
88.64 EUR
14.11.2023
88.36 EUR
14.11.2023
88.36 EUR
14.11.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU0965046831
Q
120.04 EUR
06.08.2025
120.04 EUR
06.08.2025
120.04 EUR
06.08.2025
+3.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2191347462
Q
50.08 EUR
06.08.2025
50.08 EUR
06.08.2025
50.08 EUR
06.08.2025
+3.19%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture