UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
LU2816772847
5'314'576.75 USD
06.08.2025
5'314'576.75 USD
06.08.2025
5'314'576.75 USD
06.08.2025
+5.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
LU0455550201
153.16 USD
06.08.2025
153.16 USD
06.08.2025
153.16 USD
06.08.2025
+5.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
LU1240775160
138.36 USD
06.08.2025
138.36 USD
06.08.2025
138.36 USD
06.08.2025
+5.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2645744397
103.14 CHF
06.08.2025
103.14 CHF
06.08.2025
103.14 CHF
06.08.2025
+1.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2645744470
108.24 EUR
06.08.2025
108.24 EUR
06.08.2025
108.24 EUR
06.08.2025
+2.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2645744553
109.02 EUR
06.08.2025
109.02 EUR
06.08.2025
109.02 EUR
06.08.2025
+2.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2525873498
115.12 USD
06.08.2025
115.12 USD
06.08.2025
115.12 USD
06.08.2025
+3.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU2505553698
Q
11'818.15 USD
06.08.2025
11'818.15 USD
06.08.2025
11'818.15 USD
06.08.2025
+4.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1991167542
110.51 AUD
06.08.2025
110.51 AUD
06.08.2025
110.51 AUD
06.08.2025
+4.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc
LU1991167898
112.79 AUD
06.08.2025
112.79 AUD
06.08.2025
112.79 AUD
06.08.2025
+4.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture