UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc
LU0455552678
Q
138.69 USD
12.06.2025
138.69 USD
12.06.2025
138.69 USD
12.06.2025
+4.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
LU2816772847
5'239'295.98 USD
12.06.2025
5'239'295.98 USD
12.06.2025
5'239'295.98 USD
12.06.2025
+4.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
LU0455550201
151.07 USD
12.06.2025
151.07 USD
12.06.2025
151.07 USD
12.06.2025
+4.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
LU1240775160
136.39 USD
12.06.2025
136.39 USD
12.06.2025
136.39 USD
12.06.2025
+4.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2645744397
102.79 CHF
12.06.2025
102.79 CHF
12.06.2025
102.79 CHF
12.06.2025
+0.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2645744470
107.55 EUR
12.06.2025
107.55 EUR
12.06.2025
107.55 EUR
12.06.2025
+1.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2645744553
108.26 EUR
12.06.2025
108.26 EUR
12.06.2025
108.26 EUR
12.06.2025
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2525873498
113.94 USD
12.06.2025
113.94 USD
12.06.2025
113.94 USD
12.06.2025
+2.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2525873571
114.78 USD
11.06.2025
114.78 USD
11.06.2025
114.78 USD
11.06.2025
+2.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU2505553698
Q
11'680.98 USD
12.06.2025
11'680.98 USD
12.06.2025
11'680.98 USD
12.06.2025
+3.19%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture