UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'690.92 CHF
06.08.2025
10'690.92 CHF
06.08.2025
10'690.92 CHF
06.08.2025
+1.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
108.20 USD
06.08.2025
108.20 USD
06.08.2025
108.20 USD
06.08.2025
+4.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
105.62 EUR
06.08.2025
105.62 EUR
06.08.2025
105.62 EUR
06.08.2025
+2.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
103.54 EUR
06.08.2025
103.54 EUR
06.08.2025
103.54 EUR
06.08.2025
+2.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
115.56 EUR
06.08.2025
115.56 EUR
06.08.2025
115.56 EUR
06.08.2025
+2.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
115.73 EUR
06.08.2025
115.73 EUR
06.08.2025
115.73 EUR
06.08.2025
+3.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096
15.52 EUR
06.08.2025
15.52 EUR
06.08.2025
15.52 EUR
06.08.2025
+2.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682
113.16 EUR
06.08.2025
113.16 EUR
06.08.2025
113.16 EUR
06.08.2025
+2.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
12'931.43 EUR
06.08.2025
12'931.43 EUR
06.08.2025
12'931.43 EUR
06.08.2025
+3.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502
Q
E
10'117.57 EUR
06.08.2025
10'117.57 EUR
06.08.2025
10'117.57 EUR
06.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture