UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
5'105'431.82 USD
10.06.2025
5'105'431.82 USD
10.06.2025
5'105'431.82 USD
10.06.2025
+3.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
89.00 USD
10.06.2025
89.00 USD
10.06.2025
89.00 USD
10.06.2025
+3.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
144.69 USD
10.06.2025
144.69 USD
10.06.2025
144.69 USD
10.06.2025
+3.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
138.08 USD
10.06.2025
138.08 USD
10.06.2025
138.08 USD
10.06.2025
+3.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
91.68 USD
10.06.2025
91.68 USD
10.06.2025
91.68 USD
10.06.2025
+3.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
150.55 USD
10.06.2025
150.55 USD
10.06.2025
150.55 USD
10.06.2025
+3.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
103.21 USD
10.06.2025
103.21 USD
10.06.2025
103.21 USD
10.06.2025
+3.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
11'085.96 USD
10.06.2025
11'085.96 USD
10.06.2025
11'085.96 USD
10.06.2025
+3.78%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
85.98 EUR
10.06.2025
85.98 EUR
10.06.2025
85.98 EUR
10.06.2025
+9.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
66.44 EUR
10.06.2025
66.44 EUR
10.06.2025
66.44 EUR
10.06.2025
+9.62%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture