UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
22.68 EUR
06.08.2025
22.58 EUR
06.08.2025
22.58 EUR
06.08.2025
+8.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
235.90 EUR
06.08.2025
234.89 EUR
06.08.2025
234.89 EUR
06.08.2025
+8.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
215.37 EUR
06.08.2025
214.44 EUR
06.08.2025
214.44 EUR
06.08.2025
+8.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
188.06 EUR
06.08.2025
187.25 EUR
06.08.2025
187.25 EUR
06.08.2025
+8.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
247.27 EUR
06.08.2025
246.21 EUR
06.08.2025
246.21 EUR
06.08.2025
+8.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
169.22 EUR
06.08.2025
168.49 EUR
06.08.2025
168.49 EUR
06.08.2025
+8.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
205.26 EUR
06.08.2025
204.38 EUR
06.08.2025
204.38 EUR
06.08.2025
+8.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
198.51 EUR
06.08.2025
197.66 EUR
06.08.2025
197.66 EUR
06.08.2025
+8.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
141.90 EUR
06.08.2025
141.29 EUR
06.08.2025
141.29 EUR
06.08.2025
+8.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
19.20 EUR
06.08.2025
19.12 EUR
06.08.2025
19.12 EUR
06.08.2025
+7.38%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture