UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2816772920
103.13 USD
11.03.2025
103.13 USD
11.03.2025
103.13 USD
11.03.2025
+1.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2816773068
103.48 USD
11.03.2025
103.48 USD
11.03.2025
103.48 USD
11.03.2025
+1.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU1469614280
Q
12'745.30 USD
11.03.2025
12'745.30 USD
11.03.2025
12'745.30 USD
11.03.2025
+1.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978301
Q
10'165.11 USD
11.03.2025
10'165.11 USD
11.03.2025
10'165.11 USD
11.03.2025
+1.75%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture