Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2816772920 |
103.13
USD
11.03.2025 |
103.13
USD
11.03.2025 |
103.13
USD
11.03.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2816773068 |
103.48
USD
11.03.2025 |
103.48
USD
11.03.2025 |
103.48
USD
11.03.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU1469614280 |
12'745.30
USD
11.03.2025 |
12'745.30
USD
11.03.2025 |
12'745.30
USD
11.03.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978301 |
10'165.11
USD
11.03.2025 |
10'165.11
USD
11.03.2025 |
10'165.11
USD
11.03.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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