UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
88.85 USD
11.03.2025
88.85 USD
11.03.2025
88.85 USD
11.03.2025
+1.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
24'835.66 USD
11.03.2025
24'835.66 USD
11.03.2025
24'835.66 USD
11.03.2025
+1.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'210.30 USD
11.03.2025
10'210.30 USD
11.03.2025
10'210.30 USD
11.03.2025
+1.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'020.38 USD
11.03.2025
9'020.38 USD
11.03.2025
9'020.38 USD
11.03.2025
+1.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'091.09 CHF
11.03.2025
10'091.09 CHF
11.03.2025
10'091.09 CHF
11.03.2025
+0.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
9'770.69 EUR
11.03.2025
9'770.69 EUR
11.03.2025
9'770.69 EUR
11.03.2025
+1.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) F-acc
LU1611257095
Q
120'056.63 USD
11.03.2025
120'056.63 USD
11.03.2025
120'056.63 USD
11.03.2025
+1.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
116.94 USD
11.03.2025
116.94 USD
11.03.2025
116.94 USD
11.03.2025
+1.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1630042247
Q
117.26 USD
11.03.2025
117.26 USD
11.03.2025
117.26 USD
11.03.2025
+1.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
117.88 USD
11.03.2025
117.88 USD
11.03.2025
117.88 USD
11.03.2025
+1.73%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture