UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819
Q
101.92 EUR
11.03.2025
101.92 EUR
11.03.2025
101.92 EUR
11.03.2025
+0.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827
Q
108.66 EUR
11.03.2025
108.66 EUR
11.03.2025
108.66 EUR
11.03.2025
+1.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292
Q
107.16 EUR
11.03.2025
107.16 EUR
11.03.2025
107.16 EUR
11.03.2025
+1.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318
Q
107.07 EUR
11.03.2025
107.07 EUR
11.03.2025
107.07 EUR
11.03.2025
+1.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2595231684
106.98 EUR
11.03.2025
106.98 EUR
11.03.2025
106.98 EUR
11.03.2025
+0.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc
LU0396352246
Q
125.50 USD
11.03.2025
125.50 USD
11.03.2025
125.50 USD
11.03.2025
+1.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0849031678
Q
127.94 USD
11.03.2025
127.94 USD
11.03.2025
127.94 USD
11.03.2025
+1.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A2-acc
LU0838529096
Q
129.02 USD
11.03.2025
129.02 USD
11.03.2025
129.02 USD
11.03.2025
+1.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU0396353483
Q
129.99 USD
11.03.2025
129.99 USD
11.03.2025
129.99 USD
11.03.2025
+1.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-X-acc
LU0396353640
Q
131.09 USD
11.03.2025
131.09 USD
11.03.2025
131.09 USD
11.03.2025
+1.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture