UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
246.14 USD
12.03.2025
246.14 USD
12.03.2025
246.14 USD
12.03.2025
+0.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
20.99 EUR
12.03.2025
20.99 EUR
12.03.2025
20.99 EUR
12.03.2025
+0.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
218.51 EUR
12.03.2025
218.51 EUR
12.03.2025
218.51 EUR
12.03.2025
+0.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
199.41 EUR
12.03.2025
199.41 EUR
12.03.2025
199.41 EUR
12.03.2025
+0.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
175.50 EUR
12.03.2025
175.50 EUR
12.03.2025
175.50 EUR
12.03.2025
+0.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
228.85 EUR
12.03.2025
228.85 EUR
12.03.2025
228.85 EUR
12.03.2025
+0.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
158.01 EUR
12.03.2025
158.01 EUR
12.03.2025
158.01 EUR
12.03.2025
+0.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
189.55 EUR
12.03.2025
189.55 EUR
12.03.2025
189.55 EUR
12.03.2025
+0.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
185.90 EUR
12.03.2025
185.90 EUR
12.03.2025
185.90 EUR
12.03.2025
+0.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
131.06 EUR
12.03.2025
131.06 EUR
12.03.2025
131.06 EUR
12.03.2025
+0.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture