UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
97.72 EUR
20.12.2024
97.72 EUR
20.12.2024
97.72 EUR
20.12.2024
+11.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
135.75 EUR
20.12.2024
135.75 EUR
20.12.2024
135.75 EUR
20.12.2024
+10.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910
139.60 EUR
20.12.2024
139.60 EUR
20.12.2024
139.60 EUR
20.12.2024
+10.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911
Q
112.05 GBP
20.12.2024
112.05 GBP
20.12.2024
112.05 GBP
20.12.2024
+10.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093
Q
108.78 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072
122.23 GBP
20.12.2024
122.23 GBP
20.12.2024
122.23 GBP
20.12.2024
+10.57%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767
Q
101.74 GBP
20.12.2024
101.74 GBP
20.12.2024
101.74 GBP
20.12.2024
+5.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362
Q
14'655.00 JPY
20.12.2024
14'655.00 JPY
20.12.2024
14'655.00 JPY
20.12.2024
+15.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A1-acc
LU2868285318
Q
102.79 USD
20.12.2024
102.79 USD
20.12.2024
102.79 USD
20.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture