Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1630042247 |
115.31
USD
31.12.2024 |
115.31
USD
31.12.2024 |
115.31
USD
31.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU2545180692 |
115.87
USD
31.12.2024 |
115.87
USD
31.12.2024 |
115.87
USD
31.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2816772920 |
101.59
USD
31.12.2024 |
101.59
USD
31.12.2024 |
101.59
USD
31.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2816773068 |
101.83
USD
31.12.2024 |
101.83
USD
31.12.2024 |
101.83
USD
31.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU1469614280 |
12'526.34
USD
31.12.2024 |
12'526.34
USD
31.12.2024 |
12'526.34
USD
31.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978301 |
9'990.47
USD
31.12.2024 |
9'990.47
USD
31.12.2024 |
9'990.47
USD
31.12.2024 |
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