Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025 |
129.75
EUR
19.12.2024 |
129.75
EUR
19.12.2024 |
129.75
EUR
19.12.2024 |
+8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404 |
118.55
EUR
19.12.2024 |
118.55
EUR
19.12.2024 |
118.55
EUR
19.12.2024 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743 |
90.05
EUR
19.12.2024 |
90.05
EUR
19.12.2024 |
90.05
EUR
19.12.2024 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121 |
123.25
EUR
19.12.2024 |
123.25
EUR
19.12.2024 |
123.25
EUR
19.12.2024 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550 |
92.50
EUR
19.12.2024 |
92.50
EUR
19.12.2024 |
92.50
EUR
19.12.2024 |
+7.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949 |
989.48
HKD
19.12.2024 |
989.48
HKD
19.12.2024 |
989.48
HKD
19.12.2024 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324 |
126.46
USD
19.12.2024 |
126.46
USD
19.12.2024 |
126.46
USD
19.12.2024 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768 |
147.46
USD
19.12.2024 |
147.46
USD
19.12.2024 |
147.46
USD
19.12.2024 |
+10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090 |
102.50
USD
19.12.2024 |
102.50
USD
19.12.2024 |
102.50
USD
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624 |
128.56
USD
19.12.2024 |
128.56
USD
19.12.2024 |
128.56
USD
19.12.2024 |
+10.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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