UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
129.75 EUR
19.12.2024
129.75 EUR
19.12.2024
129.75 EUR
19.12.2024
+8.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
118.55 EUR
19.12.2024
118.55 EUR
19.12.2024
118.55 EUR
19.12.2024
+7.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
90.05 EUR
19.12.2024
90.05 EUR
19.12.2024
90.05 EUR
19.12.2024
+7.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
123.25 EUR
19.12.2024
123.25 EUR
19.12.2024
123.25 EUR
19.12.2024
+7.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
92.50 EUR
19.12.2024
92.50 EUR
19.12.2024
92.50 EUR
19.12.2024
+7.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
989.48 HKD
19.12.2024
989.48 HKD
19.12.2024
989.48 HKD
19.12.2024
+8.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
126.46 USD
19.12.2024
126.46 USD
19.12.2024
126.46 USD
19.12.2024
+9.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768
Q
147.46 USD
19.12.2024
147.46 USD
19.12.2024
147.46 USD
19.12.2024
+10.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
102.50 USD
19.12.2024
102.50 USD
19.12.2024
102.50 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
128.56 USD
19.12.2024
128.56 USD
19.12.2024
128.56 USD
19.12.2024
+10.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture