Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692 |
17.93
EUR
19.12.2024 |
17.93
EUR
19.12.2024 |
17.93
EUR
19.12.2024 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794 |
177.44
EUR
19.12.2024 |
177.44
EUR
19.12.2024 |
177.44
EUR
19.12.2024 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738 |
231.20
EUR
19.12.2024 |
231.20
EUR
19.12.2024 |
231.20
EUR
19.12.2024 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847 |
137.80
EUR
19.12.2024 |
137.80
EUR
19.12.2024 |
137.80
EUR
19.12.2024 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380 |
98.83
CHF
19.12.2024 |
98.44
CHF
19.12.2024 |
98.44
CHF
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225 |
98.84
CHF
19.12.2024 |
98.45
CHF
19.12.2024 |
98.45
CHF
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087 |
85.61
EUR
19.12.2024 |
85.28
EUR
19.12.2024 |
85.28
EUR
19.12.2024 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250 |
75.55
EUR
19.12.2024 |
75.26
EUR
19.12.2024 |
75.26
EUR
19.12.2024 |
+7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620 |
112.31
EUR
19.12.2024 |
111.87
EUR
19.12.2024 |
111.87
EUR
19.12.2024 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893 |
72.61
EUR
19.12.2024 |
72.33
EUR
19.12.2024 |
72.33
EUR
19.12.2024 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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