UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
17.93 EUR
19.12.2024
17.93 EUR
19.12.2024
17.93 EUR
19.12.2024
+4.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
177.44 EUR
19.12.2024
177.44 EUR
19.12.2024
177.44 EUR
19.12.2024
+4.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
231.20 EUR
19.12.2024
231.20 EUR
19.12.2024
231.20 EUR
19.12.2024
+5.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
137.80 EUR
19.12.2024
137.80 EUR
19.12.2024
137.80 EUR
19.12.2024
+5.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
98.83 CHF
19.12.2024
98.44 CHF
19.12.2024
98.44 CHF
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
98.84 CHF
19.12.2024
98.45 CHF
19.12.2024
98.45 CHF
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
85.61 EUR
19.12.2024
85.28 EUR
19.12.2024
85.28 EUR
19.12.2024
+8.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250
75.55 EUR
19.12.2024
75.26 EUR
19.12.2024
75.26 EUR
19.12.2024
+7.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620
112.31 EUR
19.12.2024
111.87 EUR
19.12.2024
111.87 EUR
19.12.2024
+7.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893
72.61 EUR
19.12.2024
72.33 EUR
19.12.2024
72.33 EUR
19.12.2024
+7.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture