Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060 |
245.81
USD
19.12.2024 |
245.81
USD
19.12.2024 |
245.81
USD
19.12.2024 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013 |
21.02
EUR
19.12.2024 |
21.02
EUR
19.12.2024 |
21.02
EUR
19.12.2024 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836 |
218.88
EUR
19.12.2024 |
218.88
EUR
19.12.2024 |
218.88
EUR
19.12.2024 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
199.70
EUR
19.12.2024 |
199.70
EUR
19.12.2024 |
199.70
EUR
19.12.2024 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
175.76
EUR
19.12.2024 |
175.76
EUR
19.12.2024 |
175.76
EUR
19.12.2024 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305 |
229.13
EUR
19.12.2024 |
229.13
EUR
19.12.2024 |
229.13
EUR
19.12.2024 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214 |
158.20
EUR
19.12.2024 |
158.20
EUR
19.12.2024 |
158.20
EUR
19.12.2024 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727 |
189.55
EUR
19.12.2024 |
189.55
EUR
19.12.2024 |
189.55
EUR
19.12.2024 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644 |
185.90
EUR
19.12.2024 |
185.90
EUR
19.12.2024 |
185.90
EUR
19.12.2024 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711 |
131.08
EUR
19.12.2024 |
131.08
EUR
19.12.2024 |
131.08
EUR
19.12.2024 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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