Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753 |
117.20
USD
18.12.2024 |
117.20
USD
18.12.2024 |
117.20
USD
18.12.2024 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125 |
101.63
USD
18.12.2024 |
101.63
USD
18.12.2024 |
101.63
USD
18.12.2024 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582 |
10'848.82
USD
18.12.2024 |
10'848.82
USD
18.12.2024 |
10'848.82
USD
18.12.2024 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721 |
1'410.19
CNY
18.12.2024 |
1'410.19
CNY
18.12.2024 |
1'410.19
CNY
18.12.2024 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324 |
1'315.98
CNY
18.12.2024 |
1'315.98
CNY
18.12.2024 |
1'315.98
CNY
18.12.2024 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151 |
1'020.66
CNY
18.12.2024 |
1'020.66
CNY
18.12.2024 |
1'020.66
CNY
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597 |
1'352.05
CNY
18.12.2024 |
1'352.05
CNY
18.12.2024 |
1'352.05
CNY
18.12.2024 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446 |
109'484.74
CNY
18.12.2024 |
109'484.74
CNY
18.12.2024 |
109'484.74
CNY
18.12.2024 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc
LU2058912770 |
131.45
USD
18.12.2024 |
131.45
USD
18.12.2024 |
131.45
USD
18.12.2024 |
+11.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184 |
61.14
EUR
18.12.2024 |
61.14
EUR
18.12.2024 |
61.14
EUR
18.12.2024 |
+23.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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