UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc
LU1717043753
117.20 USD
18.12.2024
117.20 USD
18.12.2024
117.20 USD
18.12.2024
+3.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc
LU2365460125
101.63 USD
18.12.2024
101.63 USD
18.12.2024
101.63 USD
18.12.2024
+4.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc
LU2272237582
Q
10'848.82 USD
18.12.2024
10'848.82 USD
18.12.2024
10'848.82 USD
18.12.2024
+4.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721
Q
1'410.19 CNY
18.12.2024
1'410.19 CNY
18.12.2024
1'410.19 CNY
18.12.2024
+7.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'315.98 CNY
18.12.2024
1'315.98 CNY
18.12.2024
1'315.98 CNY
18.12.2024
+6.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'020.66 CNY
18.12.2024
1'020.66 CNY
18.12.2024
1'020.66 CNY
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'352.05 CNY
18.12.2024
1'352.05 CNY
18.12.2024
1'352.05 CNY
18.12.2024
+6.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
109'484.74 CNY
18.12.2024
109'484.74 CNY
18.12.2024
109'484.74 CNY
18.12.2024
+7.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ​(USD hedged) I-X-acc
LU2058912770
Q
131.45 USD
18.12.2024
131.45 USD
18.12.2024
131.45 USD
18.12.2024
+11.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184
Q
61.14 EUR
18.12.2024
61.14 EUR
18.12.2024
61.14 EUR
18.12.2024
+23.59%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture