UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc
LU2219379299
Q
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
105.13 USD
09.01.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838
Q
114.60 USD
18.12.2024
114.60 USD
18.12.2024
114.60 USD
18.12.2024
+10.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078
102.49 USD
18.12.2024
102.49 USD
18.12.2024
102.49 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950
Q
101.90 USD
18.12.2024
101.90 USD
18.12.2024
101.90 USD
18.12.2024
+4.09%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983
Q
109.01 USD
18.12.2024
109.01 USD
18.12.2024
109.01 USD
18.12.2024
+4.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947
Q
95.83 USD
18.12.2024
95.83 USD
18.12.2024
95.83 USD
18.12.2024
+4.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674
Q
116.05 USD
18.12.2024
116.05 USD
18.12.2024
116.05 USD
18.12.2024
+4.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073
Q
120.49 USD
18.12.2024
120.49 USD
18.12.2024
120.49 USD
18.12.2024
+4.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670
114.05 USD
18.12.2024
114.05 USD
18.12.2024
114.05 USD
18.12.2024
+3.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235
99.77 USD
18.12.2024
99.77 USD
18.12.2024
99.77 USD
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture