UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2595231684
106.08 EUR
17.12.2024
106.08 EUR
17.12.2024
106.08 EUR
17.12.2024
+3.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc
LU0396352246
Q
123.74 USD
17.12.2024
123.74 USD
17.12.2024
123.74 USD
17.12.2024
+5.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0849031678
Q
126.19 USD
17.12.2024
126.19 USD
17.12.2024
126.19 USD
17.12.2024
+5.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A2-acc
LU0838529096
Q
127.24 USD
17.12.2024
127.24 USD
17.12.2024
127.24 USD
17.12.2024
+5.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU0396353483
Q
128.10 USD
17.12.2024
128.10 USD
17.12.2024
128.10 USD
17.12.2024
+5.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-X-acc
LU0396353640
Q
129.17 USD
17.12.2024
129.17 USD
17.12.2024
129.17 USD
17.12.2024
+5.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-1-acc
LU0396351867
5'027'003.09 USD
17.12.2024
5'027'003.09 USD
17.12.2024
5'027'003.09 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2204822436
Q
100.35 USD
17.12.2024
100.35 USD
17.12.2024
100.35 USD
17.12.2024
+5.64%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU0151774972
157.04 USD
17.12.2024
157.04 USD
17.12.2024
157.04 USD
17.12.2024
+4.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-dist
LU2895767114
100.36 USD
17.12.2024
100.36 USD
17.12.2024
100.36 USD
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture