UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
111.60 CHF
07.03.2025
111.60 CHF
07.03.2025
111.60 CHF
07.03.2025
+0.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
86.53 CHF
07.03.2025
86.53 CHF
07.03.2025
86.53 CHF
07.03.2025
+0.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524
116.15 CHF
07.03.2025
116.15 CHF
07.03.2025
116.15 CHF
07.03.2025
+0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953
87.40 CHF
07.03.2025
87.40 CHF
07.03.2025
87.40 CHF
07.03.2025
+0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597
Q
121.56 EUR
07.03.2025
121.56 EUR
07.03.2025
121.56 EUR
07.03.2025
+0.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
131.45 EUR
07.03.2025
131.45 EUR
07.03.2025
131.45 EUR
07.03.2025
+1.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
119.75 EUR
07.03.2025
119.75 EUR
07.03.2025
119.75 EUR
07.03.2025
+0.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
90.97 EUR
07.03.2025
90.97 EUR
07.03.2025
90.97 EUR
07.03.2025
+0.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
124.65 EUR
07.03.2025
124.65 EUR
07.03.2025
124.65 EUR
07.03.2025
+0.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
93.56 EUR
07.03.2025
93.56 EUR
07.03.2025
93.56 EUR
07.03.2025
+0.90%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture