UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
247.93 USD
07.03.2025
247.93 USD
07.03.2025
247.93 USD
07.03.2025
+1.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
21.15 EUR
07.03.2025
21.15 EUR
07.03.2025
21.15 EUR
07.03.2025
+0.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
220.13 EUR
07.03.2025
220.13 EUR
07.03.2025
220.13 EUR
07.03.2025
+0.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
200.89 EUR
07.03.2025
200.89 EUR
07.03.2025
200.89 EUR
07.03.2025
+0.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
176.81 EUR
07.03.2025
176.81 EUR
07.03.2025
176.81 EUR
07.03.2025
+0.88%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
230.54 EUR
07.03.2025
230.54 EUR
07.03.2025
230.54 EUR
07.03.2025
+0.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
159.18 EUR
07.03.2025
159.18 EUR
07.03.2025
159.18 EUR
07.03.2025
+0.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
190.94 EUR
07.03.2025
190.94 EUR
07.03.2025
190.94 EUR
07.03.2025
+1.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
187.26 EUR
07.03.2025
187.26 EUR
07.03.2025
187.26 EUR
07.03.2025
+1.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
132.02 EUR
07.03.2025
132.02 EUR
07.03.2025
132.02 EUR
07.03.2025
+0.99%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture