UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
96.67 EUR
18.12.2024
96.67 EUR
18.12.2024
96.67 EUR
18.12.2024
+10.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
134.31 EUR
18.12.2024
134.31 EUR
18.12.2024
134.31 EUR
18.12.2024
+9.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910
138.12 EUR
18.12.2024
138.12 EUR
18.12.2024
138.12 EUR
18.12.2024
+9.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911
Q
111.78 GBP
18.12.2024
111.78 GBP
18.12.2024
111.78 GBP
18.12.2024
+10.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093
Q
108.78 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072
121.93 GBP
18.12.2024
121.93 GBP
18.12.2024
121.93 GBP
18.12.2024
+10.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767
Q
100.26 GBP
18.12.2024
100.26 GBP
18.12.2024
100.26 GBP
18.12.2024
+4.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362
Q
14'365.00 JPY
18.12.2024
14'365.00 JPY
18.12.2024
14'365.00 JPY
18.12.2024
+13.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A1-acc
LU2868285318
Q
102.59 USD
18.12.2024
102.59 USD
18.12.2024
102.59 USD
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture