UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1630042247
Q
114.97 USD
23.12.2024
114.97 USD
23.12.2024
114.97 USD
23.12.2024
+4.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
115.52 USD
23.12.2024
115.52 USD
23.12.2024
115.52 USD
23.12.2024
+4.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2816772920
101.30 USD
23.12.2024
101.30 USD
23.12.2024
101.30 USD
23.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2816773068
101.53 USD
23.12.2024
101.53 USD
23.12.2024
101.53 USD
23.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU1469614280
Q
12'487.93 USD
23.12.2024
12'487.93 USD
23.12.2024
12'487.93 USD
23.12.2024
+4.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978301
Q
9'959.90 USD
23.12.2024
9'959.90 USD
23.12.2024
9'959.90 USD
23.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture