UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
10'063.62 CHF
17.12.2024
10'063.62 CHF
17.12.2024
10'063.62 CHF
17.12.2024
+1.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
9'685.75 EUR
17.12.2024
9'685.75 EUR
17.12.2024
9'685.75 EUR
17.12.2024
+3.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) F-acc
LU1611257095
Q
118'632.49 USD
17.12.2024
118'632.49 USD
17.12.2024
118'632.49 USD
17.12.2024
+4.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
115.58 USD
17.12.2024
115.58 USD
17.12.2024
115.58 USD
17.12.2024
+4.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1630042247
Q
115.87 USD
17.12.2024
115.87 USD
17.12.2024
115.87 USD
17.12.2024
+4.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
116.42 USD
17.12.2024
116.42 USD
17.12.2024
116.42 USD
17.12.2024
+5.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2816772920
102.11 USD
17.12.2024
102.11 USD
17.12.2024
102.11 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2816773068
102.33 USD
17.12.2024
102.33 USD
17.12.2024
102.33 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU1469614280
Q
12'585.35 USD
17.12.2024
12'585.35 USD
17.12.2024
12'585.35 USD
17.12.2024
+5.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978301
Q
10'037.60 USD
17.12.2024
10'037.60 USD
17.12.2024
10'037.60 USD
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture