UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-dist
LU2895767031
100.45 EUR
17.12.2024
100.40 EUR
17.12.2024
100.40 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396349457
116.90 EUR
17.12.2024
116.84 EUR
17.12.2024
116.84 EUR
17.12.2024
+4.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720
Q
98.52 CHF
17.12.2024
98.52 CHF
17.12.2024
98.52 CHF
17.12.2024
+1.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211
Q
101.74 CHF
17.12.2024
101.74 CHF
17.12.2024
101.74 CHF
17.12.2024
+1.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626
Q
96.78 CHF
17.12.2024
96.78 CHF
17.12.2024
96.78 CHF
17.12.2024
+1.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058
Q
104.12 EUR
17.12.2024
104.12 EUR
17.12.2024
104.12 EUR
17.12.2024
+3.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819
Q
100.92 EUR
17.12.2024
100.92 EUR
17.12.2024
100.92 EUR
17.12.2024
+3.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827
Q
107.54 EUR
17.12.2024
107.54 EUR
17.12.2024
107.54 EUR
17.12.2024
+4.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292
Q
106.03 EUR
17.12.2024
106.03 EUR
17.12.2024
106.03 EUR
17.12.2024
+4.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318
Q
105.96 EUR
17.12.2024
105.96 EUR
17.12.2024
105.96 EUR
17.12.2024
+4.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture