UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098
Q
117.62 CHF
18.12.2024
117.62 CHF
18.12.2024
117.62 CHF
18.12.2024
-0.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213
101.10 CHF
18.12.2024
101.10 CHF
18.12.2024
101.10 CHF
18.12.2024
-2.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0891672304
84.88 CHF
18.12.2024
84.88 CHF
18.12.2024
84.88 CHF
18.12.2024
-2.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437
103.24 CHF
18.12.2024
103.24 CHF
18.12.2024
103.24 CHF
18.12.2024
-1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510
86.38 CHF
18.12.2024
86.38 CHF
18.12.2024
86.38 CHF
18.12.2024
-1.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564
98.19 CHF
18.12.2024
98.19 CHF
18.12.2024
98.19 CHF
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648
98.19 CHF
18.12.2024
98.19 CHF
18.12.2024
98.19 CHF
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
100.40 EUR
18.12.2024
100.40 EUR
18.12.2024
100.40 EUR
18.12.2024
+1.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
104.43 EUR
18.12.2024
104.43 EUR
18.12.2024
104.43 EUR
18.12.2024
+1.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
113.42 EUR
18.12.2024
113.42 EUR
18.12.2024
113.42 EUR
18.12.2024
+1.68%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture