UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
130.03 EUR
17.12.2024
130.03 EUR
17.12.2024
130.03 EUR
17.12.2024
+8.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
118.81 EUR
17.12.2024
118.81 EUR
17.12.2024
118.81 EUR
17.12.2024
+7.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
90.25 EUR
17.12.2024
90.25 EUR
17.12.2024
90.25 EUR
17.12.2024
+7.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
123.52 EUR
17.12.2024
123.52 EUR
17.12.2024
123.52 EUR
17.12.2024
+8.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
92.71 EUR
17.12.2024
92.71 EUR
17.12.2024
92.71 EUR
17.12.2024
+8.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
991.64 HKD
17.12.2024
991.64 HKD
17.12.2024
991.64 HKD
17.12.2024
+8.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
126.74 USD
17.12.2024
126.74 USD
17.12.2024
126.74 USD
17.12.2024
+9.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768
Q
147.78 USD
17.12.2024
147.78 USD
17.12.2024
147.78 USD
17.12.2024
+10.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
102.72 USD
17.12.2024
102.72 USD
17.12.2024
102.72 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
128.84 USD
17.12.2024
128.84 USD
17.12.2024
128.84 USD
17.12.2024
+10.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture