UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
18.15 EUR
17.12.2024
18.20 EUR
17.12.2024
18.20 EUR
17.12.2024
+5.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
179.56 EUR
17.12.2024
180.04 EUR
17.12.2024
180.04 EUR
17.12.2024
+5.83%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
233.95 EUR
17.12.2024
234.58 EUR
17.12.2024
234.58 EUR
17.12.2024
+6.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
139.44 EUR
17.12.2024
139.82 EUR
17.12.2024
139.82 EUR
17.12.2024
+6.75%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
99.46 CHF
17.12.2024
99.07 CHF
17.12.2024
99.07 CHF
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
99.47 CHF
17.12.2024
99.08 CHF
17.12.2024
99.08 CHF
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
86.12 EUR
17.12.2024
85.78 EUR
17.12.2024
85.78 EUR
17.12.2024
+9.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU1669357250
76.01 EUR
17.12.2024
75.71 EUR
17.12.2024
75.71 EUR
17.12.2024
+7.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0896022620
112.99 EUR
17.12.2024
112.55 EUR
17.12.2024
112.55 EUR
17.12.2024
+7.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893
73.05 EUR
17.12.2024
72.77 EUR
17.12.2024
72.77 EUR
17.12.2024
+7.75%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture