UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
248.67 USD
17.12.2024
249.34 USD
17.12.2024
249.34 USD
17.12.2024
+8.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
21.27 EUR
17.12.2024
21.33 EUR
17.12.2024
21.33 EUR
17.12.2024
+7.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
221.49 EUR
17.12.2024
222.09 EUR
17.12.2024
222.09 EUR
17.12.2024
+6.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
202.08 EUR
17.12.2024
202.63 EUR
17.12.2024
202.63 EUR
17.12.2024
+7.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
177.85 EUR
17.12.2024
178.33 EUR
17.12.2024
178.33 EUR
17.12.2024
+7.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
231.86 EUR
17.12.2024
232.49 EUR
17.12.2024
232.49 EUR
17.12.2024
+7.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
160.08 EUR
17.12.2024
160.51 EUR
17.12.2024
160.51 EUR
17.12.2024
+7.16%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
191.80 EUR
17.12.2024
192.32 EUR
17.12.2024
192.32 EUR
17.12.2024
+7.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
188.10 EUR
17.12.2024
188.61 EUR
17.12.2024
188.61 EUR
17.12.2024
+7.73%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
132.63 EUR
17.12.2024
132.99 EUR
17.12.2024
132.99 EUR
17.12.2024
+7.68%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture