Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2521230750 |
106.03
GBP
18.12.2024 |
105.67
GBP
18.12.2024 |
105.67
GBP
18.12.2024 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) Q-dist
LU2215770780 |
79.45
GBP
18.12.2024 |
79.18
GBP
18.12.2024 |
79.18
GBP
18.12.2024 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc
LU0964819261 |
106.51
SGD
18.12.2024 |
106.15
SGD
18.12.2024 |
106.15
SGD
18.12.2024 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518 |
135.36
SGD
18.12.2024 |
134.90
SGD
18.12.2024 |
134.90
SGD
18.12.2024 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435 |
74.22
SGD
18.12.2024 |
73.97
SGD
18.12.2024 |
73.97
SGD
18.12.2024 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496 |
109.51
USD
18.12.2024 |
109.14
USD
18.12.2024 |
109.14
USD
18.12.2024 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819 |
144.32
USD
18.12.2024 |
143.83
USD
18.12.2024 |
143.83
USD
18.12.2024 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205 |
89.48
USD
18.12.2024 |
89.18
USD
18.12.2024 |
89.18
USD
18.12.2024 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304 |
101.18
USD
18.12.2024 |
100.84
USD
18.12.2024 |
100.84
USD
18.12.2024 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490 |
113.91
USD
18.12.2024 |
113.52
USD
18.12.2024 |
113.52
USD
18.12.2024 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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