Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist
LU2215770434 |
78.36
GBP
15.07.2025 |
77.97
GBP
15.07.2025 |
77.97
GBP
15.07.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2521230750 |
105.47
GBP
15.07.2025 |
104.94
GBP
15.07.2025 |
104.94
GBP
15.07.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) Q-dist
LU2215770780 |
79.14
GBP
15.07.2025 |
78.74
GBP
15.07.2025 |
78.74
GBP
15.07.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc
LU0964819261 |
109.14
SGD
15.07.2025 |
108.59
SGD
15.07.2025 |
108.59
SGD
15.07.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518 |
138.00
SGD
15.07.2025 |
137.31
SGD
15.07.2025 |
137.31
SGD
15.07.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435 |
74.15
SGD
15.07.2025 |
73.78
SGD
15.07.2025 |
73.78
SGD
15.07.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496 |
113.48
USD
15.07.2025 |
112.91
USD
15.07.2025 |
112.91
USD
15.07.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819 |
149.44
USD
15.07.2025 |
148.69
USD
15.07.2025 |
148.69
USD
15.07.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205 |
92.72
USD
15.07.2025 |
92.26
USD
15.07.2025 |
92.26
USD
15.07.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304 |
100.69
USD
15.07.2025 |
100.19
USD
15.07.2025 |
100.19
USD
15.07.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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