UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 13.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-A1-acc
LU2704483648
Q
117.49 USD
04.02.2025
117.49 USD
04.02.2025
117.49 USD
04.02.2025
+0.94%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2107562485
Q
135.80 USD
04.02.2025
135.80 USD
04.02.2025
135.80 USD
04.02.2025
+0.99%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0994471687
174.80 USD
04.02.2025
174.80 USD
04.02.2025
174.80 USD
04.02.2025
+0.87%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU0937166394
86.45 USD
04.02.2025
86.45 USD
04.02.2025
86.45 USD
04.02.2025
+0.86%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist
LU1317082110
99.73 USD
04.02.2025
99.73 USD
04.02.2025
99.73 USD
04.02.2025
+0.92%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240770013
172.43 USD
04.02.2025
172.43 USD
04.02.2025
172.43 USD
04.02.2025
+0.92%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-mdist
LU1240770104
96.51 USD
04.02.2025
96.51 USD
04.02.2025
96.51 USD
04.02.2025
+0.91%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2845058911
107.18 USD
04.02.2025
107.18 USD
04.02.2025
107.18 USD
04.02.2025
+0.94%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-mdist
LU2845059133
103.48 USD
04.02.2025
103.48 USD
04.02.2025
103.48 USD
04.02.2025
+0.94%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2272237822
Q
12'699.44 USD
04.02.2025
12'699.44 USD
04.02.2025
12'699.44 USD
04.02.2025
+1.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture