Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149 |
11'867.27
EUR
04.02.2025 |
11'867.27
EUR
04.02.2025 |
11'867.27
EUR
04.02.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270 |
91.76
EUR
04.02.2025 |
91.76
EUR
04.02.2025 |
91.76
EUR
04.02.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142 |
84.69
EUR
04.02.2025 |
84.69
EUR
04.02.2025 |
84.69
EUR
04.02.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237 |
389.73
EUR
04.02.2025 |
389.73
EUR
04.02.2025 |
389.73
EUR
04.02.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577 |
118.79
EUR
04.02.2025 |
118.79
EUR
04.02.2025 |
118.79
EUR
04.02.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc
LU0358407707 |
152.01
EUR
04.02.2025 |
152.01
EUR
04.02.2025 |
152.01
EUR
04.02.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
LU0415166585 |
89.35
EUR
04.02.2025 |
89.35
EUR
04.02.2025 |
89.35
EUR
04.02.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist
LU0945635778 |
84.24
AUD
04.02.2025 |
84.24
AUD
04.02.2025 |
84.24
AUD
04.02.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CAD hedged) P-mdist
LU0945635851 |
85.32
CAD
04.02.2025 |
85.32
CAD
04.02.2025 |
85.32
CAD
04.02.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654646750 |
143.63
CHF
04.02.2025 |
143.63
CHF
04.02.2025 |
143.63
CHF
04.02.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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