UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099
Q
123.40 EUR
02.07.2025
123.40 EUR
02.07.2025
123.40 EUR
02.07.2025
+3.07%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517
Q
286.18 EUR
02.07.2025
286.18 EUR
02.07.2025
286.18 EUR
02.07.2025
+3.31%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780
Q
171.69 EUR
02.07.2025
171.69 EUR
02.07.2025
171.69 EUR
02.07.2025
+3.34%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909
7'271'336.48 EUR
02.07.2025
7'271'336.48 EUR
02.07.2025
7'271'336.48 EUR
02.07.2025
+2.96%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932
Q
102.74 EUR
02.07.2025
102.74 EUR
02.07.2025
102.74 EUR
02.07.2025
+3.29%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495
99.27 EUR
02.07.2025
99.27 EUR
02.07.2025
99.27 EUR
02.07.2025
+2.42%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254
73.94 EUR
02.07.2025
73.94 EUR
02.07.2025
73.94 EUR
02.07.2025
+2.68%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085
S
257.14 EUR
02.07.2025
257.14 EUR
02.07.2025
257.14 EUR
02.07.2025
+2.68%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990
47.23 EUR
02.07.2025
47.23 EUR
02.07.2025
47.23 EUR
02.07.2025
+2.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200
120.59 EUR
02.07.2025
120.59 EUR
02.07.2025
120.59 EUR
02.07.2025
+2.67%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture