| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517 |
295.27
EUR
18.12.2025 |
295.27
EUR
18.12.2025 |
295.27
EUR
18.12.2025 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780 |
177.20
EUR
18.12.2025 |
177.20
EUR
18.12.2025 |
177.20
EUR
18.12.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909 |
7'479'071.40
EUR
18.12.2025 |
7'479'071.40
EUR
18.12.2025 |
7'479'071.40
EUR
18.12.2025 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932 |
102.98
EUR
18.12.2025 |
102.98
EUR
18.12.2025 |
102.98
EUR
18.12.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495 |
101.61
EUR
18.12.2025 |
101.61
EUR
18.12.2025 |
101.61
EUR
18.12.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254 |
73.61
EUR
18.12.2025 |
73.61
EUR
18.12.2025 |
73.61
EUR
18.12.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085 |
263.80
EUR
18.12.2025 |
263.80
EUR
18.12.2025 |
263.80
EUR
18.12.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990 |
48.45
EUR
18.12.2025 |
48.45
EUR
18.12.2025 |
48.45
EUR
18.12.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200 |
120.20
EUR
18.12.2025 |
120.20
EUR
18.12.2025 |
120.20
EUR
18.12.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist
LU1240770286 |
85.07
EUR
18.12.2025 |
85.07
EUR
18.12.2025 |
85.07
EUR
18.12.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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