UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU0937166394
86.65 USD
16.09.2025
86.65 USD
16.09.2025
86.65 USD
16.09.2025
+6.08%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist
LU1317082110
101.11 USD
16.09.2025
101.11 USD
16.09.2025
101.11 USD
16.09.2025
+6.49%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240770013
181.95 USD
16.09.2025
181.95 USD
16.09.2025
181.95 USD
16.09.2025
+6.49%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-mdist
LU1240770104
97.06 USD
16.09.2025
97.06 USD
16.09.2025
97.06 USD
16.09.2025
+6.49%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-mdist
LU2845059133
104.18 USD
16.09.2025
104.18 USD
16.09.2025
104.18 USD
16.09.2025
+6.63%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2272237822
Q
13'467.43 USD
16.09.2025
13'467.43 USD
16.09.2025
13'467.43 USD
16.09.2025
+7.10%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
LU0415181899
Q
190.06 EUR
16.09.2025
190.06 EUR
16.09.2025
190.06 EUR
16.09.2025
+4.92%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-acc
LU1368322555
Q
110.82 EUR
16.09.2025
110.82 EUR
16.09.2025
110.82 EUR
16.09.2025
+4.95%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-mdist
LU2605908396
Q
109.09 EUR
16.09.2025
109.09 EUR
16.09.2025
109.09 EUR
16.09.2025
+4.94%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099
Q
125.69 EUR
16.09.2025
125.69 EUR
16.09.2025
125.69 EUR
16.09.2025
+4.99%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture