Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237 |
396.22
EUR
16.09.2025 |
396.22
EUR
16.09.2025 |
396.22
EUR
16.09.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577 |
118.28
EUR
16.09.2025 |
118.28
EUR
16.09.2025 |
118.28
EUR
16.09.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc
LU0358407707 |
154.92
EUR
16.09.2025 |
154.92
EUR
16.09.2025 |
154.92
EUR
16.09.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
LU0415166585 |
88.83
EUR
16.09.2025 |
88.83
EUR
16.09.2025 |
88.83
EUR
16.09.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist
LU0945635778 |
84.29
AUD
16.09.2025 |
84.29
AUD
16.09.2025 |
84.29
AUD
16.09.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CAD hedged) P-mdist
LU0945635851 |
85.31
CAD
16.09.2025 |
85.31
CAD
16.09.2025 |
85.31
CAD
16.09.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654646750 |
148.24
CHF
16.09.2025 |
148.24
CHF
16.09.2025 |
148.24
CHF
16.09.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290842 |
175.80
CHF
16.09.2025 |
175.80
CHF
16.09.2025 |
175.80
CHF
16.09.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769437 |
138.13
CHF
16.09.2025 |
138.13
CHF
16.09.2025 |
138.13
CHF
16.09.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) QL-acc
LU2845058838 |
107.63
CHF
16.09.2025 |
107.63
CHF
16.09.2025 |
107.63
CHF
16.09.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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